一張圖看懂途牛2015年Q1財報（附財報全文）

發(fā)布日期：2017-06-13

途牛旅游網(wǎng)(NASDAQ：TOUR)(以下簡稱“途?！被颉肮尽?今天公布了截至2015年3月31日未經(jīng)審計的第一季度財報。

2015年第一季度財報要點

? 2015年第一季度凈收入同比增長115.9%，至12.5億元人民幣（合2.014億美元）。

? 2015年第一季度跟團游和自助游的交易額（不含門票等單項旅游產(chǎn)品）同比增長116.9%，至19億元人民幣（合3.084億美元）。

? 2015年第一季度跟團游（不包括跟團周邊游）出游總?cè)舜瓮仍鲩L154.8%，自助游出游總?cè)舜瓮仍鲩L200.2%。

? 2015年第一季度移動流量占總在線流量超過70%，移動訂單數(shù)占總在線訂單數(shù)超過55%。

途牛旅游網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長及首席執(zhí)行官于敦德先生表示：“2015年第一季度，我們的凈收入和交易額均表現(xiàn)出強勁的增長勢頭，同比分別增長了116%和117%。我們通過區(qū)域擴張、豐富產(chǎn)品選擇、品牌推廣和優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，提升了行業(yè)準入門檻，加快了市場份額擴張。未來三年，我們持續(xù)的戰(zhàn)略性投入，將鞏固途牛的市場地位，打造行業(yè)領(lǐng)先的一站式休閑旅游公司。”

途牛旅游網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁及首席運營官嚴海鋒先生表示：“公司自去年開始進行了長期的戰(zhàn)略投資，我們看到這些投資取得了巨大的成效。區(qū)域擴張戰(zhàn)略的貫徹對公司整體運營的提升起了至關(guān)重要的作用。2015年第一季度，去年新增區(qū)域中心城市的交易額對公司總交易額的貢獻超過12%。未來，我們將持續(xù)投入供應(yīng)鏈管理、移動技術(shù)和研發(fā)等領(lǐng)域，進一步提升客戶的消費體驗?！?/p>

途牛旅游網(wǎng)首席財務(wù)官楊嘉宏先生表示：“我們非?？春弥袊蓍e旅游市場，對途牛長期的領(lǐng)導(dǎo)地位和競爭力也充滿信心。本月初京東及其他投資人對途牛的投資將幫助我們繼續(xù)開展戰(zhàn)略投資，以鞏固我們在快速發(fā)展的休閑旅游領(lǐng)域中的市場地位?！?/p>

2015年第一季度業(yè)績

2015年第一季度凈收入為12.5億元人民幣（合2.014億美元），較2014年同期增長115.9%。收入增長主要來自于跟團游和自助游收入的增長。2015年第一季度出游總?cè)舜螢?59,032，較2014年第一季的280,953人次，增長了134.6%。

? 2015年第一季度，跟團游收入（絕大部分以全額確認）為12.0億元人民幣（合1.938億美元），較2014年同期增長了116.8%。2015年第一季度，跟團游（不包括跟團周邊游）的出游人次為259,801，較去年同期的101,964人次增長了154.8%。跟團周邊游的出游人次為200,213，較2014年第一季的112,687人次增長了77.7%。

? 2015年第一季度，自助游的收入（以凈額確認）為4040萬元人民幣（合650萬美元），較去年同期增長了77.3%。這一增長主要是來源于馬爾代夫、韓國、一些海島及國內(nèi)等目的地旅游的增長。2015年第一季度，自助游出游人次為199,018，較2014年第一季的66,302人次增長了200.2%。#p#分頁標(biāo)題#e#

? 2015年第一季度，其他收入為1120萬元人民幣（合180萬美元），較2014年同期增長了105.2%。這一增長主要來源于旅游景點門票收入、保險服務(wù)費收入、簽證服務(wù)收入及其他新增業(yè)務(wù)，如火車票和機票相關(guān)服務(wù)費用收入的增長（以凈額確認）。

2015年第一季度，營收成本為11.97億元人民幣（合1.931億美元），較2014年同期增長了123.4%。這一增長主要是由于跟團游旅游成本的提高，以及本季度旅游顧問、呼叫中心和區(qū)域服務(wù)中心人員的增加。2015年第一季度，營收成本占凈收入的95.9%，2014年同期為92.7%。

2015年第一季度，毛利率為4.1%，2014年第一季度為7.3%。毛利率的下降主要是由于途牛在價格領(lǐng)域的投資，以及新增區(qū)域服務(wù)中心、產(chǎn)品線和二三線出發(fā)城市相關(guān)成本的增加。

2015年第一季度，運營費用為2.938億元人民幣（合4740萬美元），較2014年同期增長了170.0%。2015年第一季度，股權(quán)報酬費用合計為1270萬元人民幣（合200萬美元）。2015年第一季度，非美國會計準則的運營費用，即不包括股權(quán)報酬費用在內(nèi)，為2.811億元人民幣（合4530萬美元），同比增長158.3%。

? 2015年第一季度，研究與產(chǎn)品開發(fā)費用為4350萬元人民幣（合700萬美元），同比增長156.3%。2015年第一季度，非美國會計準則的研究與產(chǎn)品開發(fā)費用，即不包括股權(quán)報酬費用70萬元人民幣（合10萬美元）在內(nèi)，為4280萬元人民幣（合690萬美元），較2014年同期增長152.1%。這一增長主要是由于新產(chǎn)品及移動相關(guān)投入，以及研究和產(chǎn)品開發(fā)人員相關(guān)費用的增加。

? 2015年第一季度，銷售與市場營銷費用為1.897億元人民幣（合3060萬美元），同比增長158.1%。2015年第一季度，非美國會計準則的銷售與市場營銷費用，即不包括股權(quán)報酬費用23萬元人民幣（合3.71萬美元）在內(nèi)，為1.894億元人民幣（合3060萬美元），較2014年同期增長157.8%。這一增長主要是由于加強了品牌營銷以及移動業(yè)務(wù)拓展相關(guān)的廣告投入。

? 2015年第一季度，管理費用為6200萬元人民幣（合1000萬美元），同比增長214.2%。2015年第一季度，非美國會計準則的管理費用，即不包括股權(quán)報酬費用1180萬元人民幣（合190萬美元）在內(nèi)，為5020萬元人民幣（合810萬美元），較2014年同期增長154.6%。這一增長主要是由于業(yè)務(wù)擴張帶來的管理和區(qū)域人員數(shù)量的增加，以及成為上市公司后專業(yè)機構(gòu)服務(wù)費用的上升。

2015年第一季度，運營虧損為2.428億元人民幣（合3920萬美元），2014年同期運營虧損為6650萬元人民幣（合1070萬美元）。2015年第一季度，非美國會計準則的運營虧損，即不包括股權(quán)報酬費用在內(nèi)，為2.3億元人民幣（合3710萬美元）。

2015年第一季度，凈虧損為2.331億元人民幣（合3760萬美元），2014年同期凈虧損為6270萬元人民幣（合1010萬美元）。2015年第一季度，非美國會計準則的凈虧損，即不包括股權(quán)報酬費用在內(nèi)，為2.202億元人民幣（合3550萬美元）。#p#分頁標(biāo)題#e#

2015年第一季度，歸屬于普通股股東的凈虧損為2.331億元人民幣（合3760萬美元），2014年同期歸屬于普通股股東的凈虧損為6270萬元人民幣（合1010萬美元）。2015年第一季度，非美國會計準則歸屬于普通股股東的凈虧損，即不包括股權(quán)報酬費用在內(nèi)，為2.202億元人民幣（合3550萬美元）。

截至2015年3月31日，公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、受限制現(xiàn)金和短期投資為19億元人民幣（合3.072億美元）。

業(yè)績展望

途牛旅游網(wǎng)預(yù)計，2015年第二季度，凈收入為14.0億至14.3億元人民幣，同比增長95%至100%。這一預(yù)期反映了在行業(yè)和公司運營基礎(chǔ)上途牛旅游網(wǎng)當(dāng)前的初步看法，未來有可能調(diào)整。

電話會信息

途牛管理層將于美國東部時間5月25日早8點(北京/香港時間5月25日晚8點)舉行2015年第一季度財報電話會議，解讀財報要點，回答分析師提問。

收聽電話會議的號碼如下：

美國： +1-888-346-8982

香港： 800-905945

中國： 4001-201203

國際： +1-412-902-4272

會議ID: Tuniu Corporation Q1 2015 Earnings Call

電話會議結(jié)束后一小時至2015年6月2日，可以撥打以下號碼收聽電話會議錄音：